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Índice | MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 91 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA | 4,73% |
Hitachi | 4,65% |
Daiichi Sankyo | 4,57% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,56% |
KDDI | 4,43% |
SoftBank | 4,43% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,36% |
Tokio Marine Holdings | 4,34% |
Oriental Land | 4,32% |
Sony Group | 4,30% |
Japón | 99,75% |
Otros | 0,25% |
Industria | 20,50% |
Tecnología | 16,91% |
Servicios financieros | 12,08% |
Salud | 11,73% |
Otros | 38,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,07% |
1 mes | -2,89% |
3 meses | -1,65% |
6 meses | +9,15% |
1 año | +9,11% |
3 años | +7,59% |
5 años | +31,14% |
Desde el inicio (MAX) | +35,08% |
2023 | +9,12% |
2022 | -13,25% |
2021 | +9,86% |
2020 | +6,40% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,90% |
2023 | EUR 0,10 | 1,96% |
2022 | EUR 0,12 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,67% |
2020 | EUR 0,09 | 1,68% |
Volatilidad 1 año | 15,63% |
Volatilidad 3 años | 17,02% |
Volatilidad 5 años | 18,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -11,63% |
Pérdida máxima 3 año | -22,10% |
Pérdida máxima 5 año | -26,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36B4 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUJD | SUJD NA ISUJD | SUJD.AS ISUJDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B4 | 36B4 GY INAVSUJE | 36B4.DE 0XRFEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 739 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |