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Índice | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 404 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013508470 | 3,78% |
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FR0013200813 | 2,97% |
FR0012938116 | 2,95% |
DE0001102408 | 2,70% |
DE0001102382 | 2,67% |
DE0001102390 | 2,59% |
Italia | 23,31% |
Francia | 22,29% |
Alemania | 18,71% |
España | 13,86% |
Países Bajos | 4,85% |
Otros | 16,98% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,09% |
1 mes | +0,13% |
3 meses | +0,41% |
6 meses | +1,32% |
1 año | +2,32% |
3 años | -2,10% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,13% |
2023 | +3,38% |
2022 | -4,91% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,94 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,94 | 2,50% |
2023 | EUR 0,85 | 2,27% |
2022 | EUR 0,08 | 0,22% |
Volatilidad 1 año | 1,47% |
Volatilidad 3 años | 1,86% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,82% |
Pérdida máxima 3 año | -5,91% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.509 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.400 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.382 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 964 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 634 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |