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Índice | ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.813 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 10,67% |
US91282CHT18 | 9,47% |
US91282CFV81 | 9,02% |
US91282CHC82 | 8,50% |
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US91282CFF32 | 7,74% |
US91282CDY49 | 7,71% |
Estados Unidos | 45,78% |
Otros | 54,22% |
Otros | 99,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,76% |
1 mes | +1,62% |
3 meses | +0,36% |
6 meses | +1,62% |
1 año | -2,90% |
3 años | -17,77% |
5 años | -12,50% |
Desde el inicio (MAX) | -10,52% |
2023 | +0,96% |
2022 | -16,90% |
2021 | -4,15% |
2020 | +8,61% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,15 | 3,42% |
2023 | EUR 0,13 | 3,01% |
2022 | EUR 0,09 | 1,67% |
2021 | EUR 0,06 | 1,09% |
2020 | EUR 0,09 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 11,58% |
Volatilidad 3 años | 12,36% |
Volatilidad 5 años | 10,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -9,49% |
Pérdida máxima 3 año | -24,99% |
Pérdida máxima 5 año | -27,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBB1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBB1 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IBB1 | IBB1 GY INAVIBBE | IBB1.DE 0XR8INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.161 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.103 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 652 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 582 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 565 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |