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Índice | MSCI USA Information Technology 20/35 Custom |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 1.641 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG |
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Microsoft | 22,47% |
NVIDIA | 16,84% |
Apple | 16,37% |
Broadcom | 4,43% |
Salesforce | 2,20% |
AMD | 2,19% |
Adobe | 1,72% |
Accenture Plc | 1,62% |
Oracle | 1,56% |
Cisco Systems | 1,53% |
Estados Unidos | 97,20% |
Irlanda | 1,76% |
Otros | 1,04% |
Tecnología | 99,77% |
Otros | 0,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,58% |
1 mes | +0,43% |
3 meses | +0,51% |
6 meses | +21,13% |
1 año | +44,62% |
3 años | +67,72% |
5 años | +189,70% |
Desde el inicio (MAX) | +313,41% |
2023 | +50,26% |
2022 | -25,77% |
2021 | +42,24% |
2020 | +33,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,46% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 0,67% |
2023 | EUR 0,41 | 0,79% |
2022 | EUR 0,58 | 0,83% |
2021 | EUR 0,36 | 0,73% |
2020 | EUR 0,31 | 0,84% |
Volatilidad 1 año | 19,29% |
Volatilidad 3 años | 25,84% |
Volatilidad 5 años | 28,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,83 |
Pérdida máxima 1 año | -8,60% |
Pérdida máxima 3 año | -28,40% |
Pérdida máxima 5 año | -32,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | XUTC | - - | - - | - |
gettex | EUR | XUTC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUTC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSTC | XSTC LN XUTCUSIV | XSTC.L XUTCUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUTC | XUTC LN XSTCGBIV | XUTC.L XSTCINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUTC | XUTCEUIV | XUTCEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUTC | XUTC SW XUTCEUIV | XUTC.S XUTCEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUTC | XUTC GY | XUTC.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.219 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.357 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.183 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.476 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.899 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |