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Índice | MSCI North America High Dividend Yield |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Broadcom | 5,33% |
ExxonMobil | 4,18% |
Home Depot | 3,50% |
P&G | 3,49% |
Johnson & Johnson | 3,46% |
Merck & Co | 3,04% |
AbbVie | 2,90% |
Chevron | 2,54% |
The Coca-Cola | 2,28% |
PepsiCo | 2,17% |
Estados Unidos | 92,55% |
Canadá | 4,41% |
Irlanda | 1,45% |
Otros | 1,59% |
Tecnología | 15,69% |
Bienes de consumo básicos | 14,47% |
Salud | 14,43% |
Industria | 12,74% |
Otros | 42,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,37% |
1 mes | +2,02% |
3 meses | +5,16% |
6 meses | +15,68% |
1 año | +17,68% |
3 años | +29,08% |
5 años | +54,08% |
Desde el inicio (MAX) | +216,22% |
2023 | +2,19% |
2022 | +1,02% |
2021 | +32,06% |
2020 | -7,16% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | 14,58% |
Volatilidad 5 años | 19,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -7,37% |
Pérdida máxima 3 año | -14,04% |
Pérdida máxima 5 año | -32,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 52 | 0,40% p.a. | Distribución | Sintética |