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Índice | MSCI China A |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,88% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kweichow Moutai | 4,28% |
China Merchants Bank | 1,93% |
Ping An Insurance Group | 1,75% |
Contemporary Amperex Tech | 1,75% |
Midea Group | 1,41% |
Wuliangye Yibin | 1,22% |
Industrial Bank | 1,20% |
Focus Media Info Tech | 1,15% |
China Yangtze Power | 1,10% |
CITIC Securities | 0,95% |
China | 98,29% |
Otros | 1,71% |
Servicios financieros | 18,46% |
Tecnología | 16,14% |
Industria | 15,73% |
Bienes de consumo básicos | 11,65% |
Otros | 38,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,25% |
1 mes | +4,11% |
3 meses | +12,20% |
6 meses | +0,67% |
1 año | -10,05% |
3 años | -23,04% |
5 años | +7,01% |
Desde el inicio (MAX) | +84,22% |
2023 | -15,62% |
2022 | -23,10% |
2021 | +12,60% |
2020 | +26,46% |
Volatilidad 1 año | 16,34% |
Volatilidad 3 años | 18,36% |
Volatilidad 5 años | 20,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -24,47% |
Pérdida máxima 3 año | -43,66% |
Pérdida máxima 5 año | -43,66% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CASE | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CASH | - - | - - | - |
gettex | EUR | CASH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CASH | CASH IM CASHEUIV | CASH.MI INCASINAV.PA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | CASH | CASH NA CASHEUIV | CASH.AS ICASHINAV.AS | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | CASH | CASH LN NA | CASH.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBP | - | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | CASH | CASH GY CASHEUIV | ECCASH.DE CASHINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 172 | 0,25% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 171 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 103 | 0,24% p.a. | Acumulación | Sintética |