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Índice | MSCI Europe ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3.176 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 3,74% |
ASML Holding | 3,72% |
TotalEnergies | 2,59% |
LVMH Moet Hennessy | 2,38% |
Novartis | 2,16% |
SAP | 2,04% |
AstraZeneca | 1,92% |
Schneider Electric | 1,74% |
Roche Holding | 1,67% |
ABB | 1,62% |
Servicios financieros | 18,26% |
Industria | 14,48% |
Consumidor discrecional | 11,21% |
Salud | 11,10% |
Otros | 44,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,85% |
1 mes | +0,15% |
3 meses | +5,67% |
6 meses | +18,69% |
1 año | +12,45% |
3 años | +22,72% |
5 años | +45,79% |
Desde el inicio (MAX) | +54,00% |
2023 | +16,01% |
2022 | -12,30% |
2021 | +25,58% |
2020 | -1,42% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,86% |
2023 | EUR 0,18 | 3,17% |
2022 | EUR 0,17 | 2,58% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
2020 | EUR 0,10 | 1,84% |
Volatilidad 1 año | 10,17% |
Volatilidad 3 años | 14,36% |
Volatilidad 5 años | 17,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -8,72% |
Pérdida máxima 3 año | -21,62% |
Pérdida máxima 5 año | -34,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMNU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EEUD | EEUD LN INAVEE23 | EEUD.L 0XVRINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNU | EMNU GY INAVEE21 | BJ06D89 0XVPEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1.288 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |