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Índice | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US404280BX62 | 0,77% |
US404280BK42 | 0,76% |
US05964HAF29 | 0,75% |
US06738ECE32 | 0,45% |
US251526CS67 | 0,41% |
US345370CR99 | 0,39% |
US86562MAK62 | 0,38% |
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US404280CT42 | 0,37% |
US639057AC29 | 0,36% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,12% |
1 mes | +1,66% |
3 meses | +0,76% |
6 meses | +6,52% |
1 año | +5,33% |
3 años | -9,11% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,76% |
2023 | +9,50% |
2022 | -21,28% |
2021 | +5,69% |
2020 | +2,34% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,65 | 4,31% |
2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Volatilidad 1 año | 10,67% |
Volatilidad 3 años | 12,99% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,91% |
Pérdida máxima 3 año | -24,80% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | PUIP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |