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Índice | Russell 2000® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 2.536 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Super Micro Computer | 1,56% |
MicroStrategy | 0,49% |
Comfort Systems USA | 0,43% |
elf Beauty | 0,43% |
Onto Innovation | 0,36% |
Simpson Manufacturing | 0,36% |
Light & Wonder | 0,36% |
Fabrinet | 0,32% |
BellRing Brands | 0,30% |
Vaxcyte | 0,30% |
Estados Unidos | 92,45% |
Bermudas | 1,56% |
Otros | 5,99% |
Industria | 16,03% |
Tecnología | 15,99% |
Salud | 15,56% |
Servicios financieros | 14,29% |
Otros | 38,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,20% |
1 mes | -1,95% |
3 meses | +2,97% |
6 meses | +19,51% |
1 año | +20,43% |
3 años | +1,14% |
5 años | +37,12% |
Desde el inicio (MAX) | +138,97% |
2023 | +12,22% |
2022 | -15,86% |
2021 | +24,27% |
2020 | +9,25% |
Volatilidad 1 año | 19,43% |
Volatilidad 3 años | 22,95% |
Volatilidad 5 años | 27,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -14,34% |
Pérdida máxima 3 año | -25,60% |
Pérdida máxima 5 año | -42,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | R2USN MM | R2USN.MX INZPRRE.ivOQ | |
Bolsa Italiana | EUR | R2US | R2US IM INZPRRE | R2US.MI INZPRRE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | R2US | R2US FP INZPRRE | R2US.PA INZPRRE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | R2US | R2US LN INZPRRU | R2US.L INZPRRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | R2SC | R2SC LN INZPRRP | R2SC.L INZPRRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | R2US | R2US SE INZPRRC | R2US.S INZPRRE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRR | ZPRR GY INZPRRE | ZPRR.DE INZPRRE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 65 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |