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Índice | MSCI World Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 661 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ExxonMobil | 15,58% |
Chevron | 10,14% |
Shell | 7,54% |
TotalEnergies | 5,17% |
ConocoPhillips | 4,98% |
BP | 3,72% |
Canadian Natural | 2,78% |
Enbridge | 2,73% |
SLB | 2,58% |
EOG Resources | 2,49% |
Energía | 99,00% |
Otros | 1,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +15,73% |
1 mes | +5,11% |
3 meses | +14,78% |
6 meses | +9,24% |
1 año | +20,48% |
3 años | +123,88% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +80,24% |
2023 | -0,83% |
2022 | +55,89% |
2021 | +52,27% |
2020 | -36,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 3,70% |
2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Volatilidad 1 año | 17,96% |
Volatilidad 3 años | 24,41% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,01% |
Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | WENS | WENS LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.066 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 550 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |