TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
16 Mio.
Positionen
8
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Beschreibung
El WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD replica el índice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AAA.
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Metalle der Zukunft: Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 de marzo de 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | WisdomTree |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Größte Positionen
Gewicht der größten Positionen
100,00%
| US91282CJD48 | 14,29% |
| US91282CHS35 | 13,17% |
| US91282CFS52 | 12,46% |
| US91282CEL19 | 12,46% |
| US91282CGF23 | 12,46% |
| US91282CGY12 | 12,45% |
| US91282CFD83 | 12,45% |
| US91282CJU62 | 10,27% |
Länder
| Estados Unidos | 27,88% |
| Otros | 72,12% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 28/3/24
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,87% |
| 1 Monat | -1,65% |
| 3 Monate | +0,47% |
| 6 Monate | +2,75% |
| 1 Jahr | +5,16% |
| 3 Jahre | +22,31% |
| 5 Jahre | +14,31% |
| Seit Auflage (MAX) | +14,77% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
| 2021 | +8,29% |
| 2020 | -8,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,44 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,44 | 5,23% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,33% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,84% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,38% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,88 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,65% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,83% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | Janestreet |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 986 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 504 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD hat die WKN A2PHF9.
Wie lautet die ISIN des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD hat die ISIN IE00BJFN5P63.
Wieviel kostet der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
Die Fondsgröße des WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD beträgt 16m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.