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Índice | MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AXA | 4,73% |
Muenchener Rueckversicher | 4,71% |
Hermes International | 4,66% |
EssilorLuxottica | 4,63% |
Schneider Electric | 4,61% |
ASML Holding | 4,52% |
LOreal | 4,46% |
DHL Group | 3,73% |
Prosus | 3,46% |
Danone | 3,33% |
Consumidor discrecional | 19,43% |
Servicios financieros | 18,87% |
Industria | 14,33% |
Tecnología | 13,24% |
Otros | 34,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,46% |
1 mes | -0,60% |
3 meses | +5,61% |
6 meses | +19,20% |
1 año | +8,06% |
3 años | +15,36% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +42,35% |
2023 | +15,37% |
2022 | -14,97% |
2021 | +21,77% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,14% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 2,27% |
2023 | EUR 0,14 | 2,56% |
2022 | EUR 0,16 | 2,33% |
2021 | EUR 0,13 | 2,27% |
Volatilidad 1 año | 11,00% |
Volatilidad 3 años | 15,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,59% |
Pérdida máxima 3 año | -25,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLUD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SMDU | SMDU NA INAVSMDU1 | SMDU.AS 3Q1KINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 54 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |