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Patrimonio del fondo | EUR 2.471 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,68% |
Apple | 4,68% |
NVIDIA Corp. | 2,85% |
Amazon.com, Inc. | 2,56% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 0,95% |
Broadcom Inc. | 0,90% |
Tesla | 0,86% |
Tecnología | 26,51% |
Servicios financieros | 12,70% |
Salud | 11,27% |
Consumidor discrecional | 11,02% |
Otros | 38,50% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,77% |
1 mes | +3,35% |
3 meses | +10,72% |
6 meses | +18,34% |
1 año | +28,46% |
3 años | +39,29% |
5 años | +85,40% |
Desde el inicio (MAX) | +139,04% |
2023 | +19,70% |
2022 | -13,01% |
2021 | +32,03% |
2020 | +6,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,53 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,53 | 2,28% |
2023 | EUR 1,22 | 1,86% |
2022 | EUR 1,16 | 1,52% |
2021 | EUR 1,60 | 2,70% |
2020 | EUR 1,15 | 2,02% |
Volatilidad 1 año | 10,42% |
Volatilidad 3 años | 15,71% |
Volatilidad 5 años | 18,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -16,93% |
Pérdida máxima 5 año | -33,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWL | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XDWL | XDWL LN XDWLINVE | XDWL.L 0J9WINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XDWP | XDWP LN XDWLINVC | XDWP.L 0JBWINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWL | XDWL SW XDWLINVC | XDWL.S 0JBWINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDWL | XDWL GY XDWLUSIV | XDWL.DE XDWLUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.804 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.660 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.516 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.590 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.179 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |