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Índice | FTSE North America |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte |
Patrimonio del fondo | EUR 1.040 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft | 6,69% |
Apple | 5,79% |
NVIDIA | 4,08% |
Amazon com | 3,46% |
Meta Platforms | 2,35% |
Alphabet, Inc. A | 1,79% |
Berkshire Hathaway | 1,62% |
Alphabet, Inc. C | 1,52% |
Eli Lilly & Co | 1,39% |
Broadcom | 1,22% |
Estados Unidos | 91,93% |
Canadá | 3,50% |
Irlanda | 1,60% |
Otros | 2,97% |
Tecnología | 32,06% |
Salud | 11,96% |
Servicios financieros | 11,52% |
Consumidor discrecional | 10,51% |
Otros | 33,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,96% |
1 mes | -1,70% |
3 meses | +4,38% |
6 meses | +17,18% |
1 año | +29,66% |
3 años | +38,45% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +85,59% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,26% |
2021 | +37,14% |
2020 | +9,59% |
Volatilidad 1 año | 12,22% |
Volatilidad 3 años | 17,97% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | -17,60% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VNRA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.088 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |