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Índice | MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 291 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 6,95% |
Microsoft | 4,87% |
Tesla | 3,68% |
Novo Nordisk | 2,48% |
Home Depot | 2,43% |
ASML Holding | 2,42% |
Salesforce | 1,91% |
Adobe | 1,63% |
The Coca-Cola | 1,57% |
PepsiCo | 1,45% |
Tecnología | 28,93% |
Servicios financieros | 15,05% |
Consumidor discrecional | 12,31% |
Industria | 11,09% |
Otros | 32,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,88% |
1 mes | -1,87% |
3 meses | +3,72% |
6 meses | +16,94% |
1 año | +26,36% |
3 años | +31,41% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +71,98% |
2023 | +24,58% |
2022 | -19,85% |
2021 | +35,21% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,32% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 1,64% |
2023 | EUR 0,21 | 1,55% |
2022 | EUR 0,21 | 1,24% |
2021 | EUR 0,18 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 11,82% |
Volatilidad 3 años | 16,31% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,13% |
Pérdida máxima 3 año | -23,07% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UB9 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | SRIW | SRIW LN SRIWGXIV | SRIW.L SRIWGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | WSRID | WSRID SW WSRIDIV | WSRID.S WSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UB9 | 4UB9 GY 4UB9EUIV | 4UB9.DE 4UB9EURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.867 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 1.122 | 0,22% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 771 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |