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Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de abril de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semicon Mfg | 11,19% |
Samsung Electronics | 5,48% |
Tencent Holdings | 4,88% |
Alibaba Group Holding | 3,15% |
AIA Group | 1,92% |
PDD Holdings | 1,55% |
SK hynix | 1,33% |
China Construction Bank | 1,25% |
MediaTek | 1,14% |
Meituan | 1,08% |
Tecnología | 29,43% |
Servicios financieros | 19,59% |
Consumidor discrecional | 14,02% |
Telecomunicaciones | 9,76% |
Otros | 27,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,83% |
1 mes | +1,56% |
3 meses | +9,45% |
6 meses | +9,92% |
1 año | +5,04% |
3 años | -21,54% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,62% |
2023 | -1,19% |
2022 | -16,45% |
2021 | -2,11% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,56% |
Volatilidad 3 años | 17,64% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,72% |
Pérdida máxima 3 año | -34,63% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 738 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 129 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |