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Índice | S&P 500 Low Volatility |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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The Coca-Cola | 1,38% |
Berkshire Hathaway | 1,35% |
Republic Services | 1,30% |
McDonald's | 1,27% |
Waste Management | 1,26% |
Colgate-Palmolive | 1,23% |
Walmart | 1,21% |
PepsiCo | 1,21% |
Kimberly-Clark | 1,19% |
The Kroger | 1,17% |
Estados Unidos | 97,16% |
Otros | 2,84% |
Bienes de consumo básicos | 22,53% |
Servicios financieros | 14,77% |
Servicios públicos | 13,25% |
Industria | 12,32% |
Otros | 37,13% |
YTD | +7,72% |
1 mes | +2,93% |
3 meses | +4,25% |
6 meses | +9,58% |
1 año | +6,74% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,29% |
2023 | -3,38% |
2022 | +0,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,73% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,54% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |