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Índice | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Consumidor discrecional |
Patrimonio del fondo | EUR 136 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,22% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,68% |
Hermès International SCA | 6,58% |
Mercedes-Benz Group AG | 5,21% |
Stellantis NV | 5,13% |
Ferrari | 4,46% |
Industria de Diseño Textil SA | 4,46% |
Compass Group | 4,07% |
Prosus NV | 3,74% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,00% |
Francia | 34,04% |
Alemania | 16,87% |
Reino Unido | 11,14% |
Países Bajos | 8,87% |
Otros | 29,08% |
Consumidor discrecional | 96,05% |
Tecnología | 2,36% |
Telecomunicaciones | 0,66% |
Otros | 0,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,67% |
1 mes | +2,25% |
3 meses | +2,89% |
6 meses | +15,07% |
1 año | +4,52% |
3 años | +14,84% |
5 años | +56,99% |
Desde el inicio (MAX) | +108,51% |
2023 | +15,93% |
2022 | -16,61% |
2021 | +22,90% |
2020 | +5,64% |
Volatilidad 1 año | 16,20% |
Volatilidad 3 años | 21,76% |
Volatilidad 5 años | 23,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -17,46% |
Pérdida máxima 3 año | -29,97% |
Pérdida máxima 5 año | -41,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CDISN MM | CDISN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | STRX | STRX IM INSTR | STRX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | STR | STR FP INSTR | STR.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | CDIS | CDIS LN INSTR | CDIS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | CDCE | CDCE LN INSTRP | CDCE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | STRX | STRX SE INSTRC | STRX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYR | SPYR GY INSTR | SPYR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 295 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |