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Índice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 162 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Nestlé SA | 24,09% |
Unilever Plc | 10,66% |
L'Oréal SA | 9,68% |
Diageo Plc | 7,03% |
British American Tobacco plc | 5,21% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,49% |
Danone SA | 3,53% |
Reckitt Benckiser Group | 3,45% |
Pernod Ricard SA | 2,80% |
Haleon | 2,45% |
Bienes de consumo básicos | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,12% |
1 mes | +3,13% |
3 meses | +0,17% |
6 meses | +1,85% |
1 año | -4,64% |
3 años | +3,34% |
5 años | +14,46% |
Desde el inicio (MAX) | +64,45% |
2023 | +1,49% |
2022 | -8,36% |
2021 | +20,28% |
2020 | -3,56% |
Volatilidad 1 año | 9,92% |
Volatilidad 3 años | 11,93% |
Volatilidad 5 años | 14,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -11,80% |
Pérdida máxima 3 año | -14,76% |
Pérdida máxima 5 año | -25,02% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSTPN MM | CSTPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | STSX | STSX IM INSTS | STSX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | STS | STS FP INSTS | SPSTS.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | CSTP | CSTP LN INSTS | CSTP.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | CSPE | CSPE LN INSTSP | CSPE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | STSX | STSX SE INSTSC | STSX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYC | SPYC GY INSTS | SPYC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 807 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |