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Índice | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 347 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HSBC Holdings Plc | 7,39% |
Allianz SE | 5,80% |
UBS Group AG | 5,00% |
Banco Santander SA | 3,90% |
Zurich Insurance Group AG | 3,90% |
BNP Paribas SA | 3,62% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,43% |
AXA SA | 3,37% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,29% |
UniCredit SpA | 2,89% |
Servicios financieros | 94,32% |
Tecnología | 3,16% |
Otros | 2,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +17,05% |
1 mes | +8,65% |
3 meses | +15,67% |
6 meses | +23,90% |
1 año | +31,95% |
3 años | +51,02% |
5 años | +64,31% |
Desde el inicio (MAX) | +81,48% |
2023 | +21,96% |
2022 | -2,64% |
2021 | +28,97% |
2020 | -15,60% |
Volatilidad 1 año | 11,92% |
Volatilidad 3 años | 18,64% |
Volatilidad 5 años | 23,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -7,11% |
Pérdida máxima 3 año | -22,97% |
Pérdida máxima 5 año | -44,20% |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYZ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYZ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FNCLN MM | FNCLN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | STZX | STZX IM INSTZ | STZX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | STZ | STZ FP INSTZ | SPSTZ.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | FNCL | FNCL LN INSTZ | FNCL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | FNCE | FNCE LN INSTZP | FNCE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | STZX | STZX SE INSTZC | STZX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYZ | SPYZ GY INSTZ | SPYZ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 444 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |