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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 250 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 3,63% |
ASML Holding | 3,55% |
Nestle | 2,60% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,94% |
Shell | 1,89% |
AstraZeneca | 1,82% |
SAP | 1,81% |
Roche Holding | 1,75% |
HSBC Holdings | 1,40% |
Servicios financieros | 16,82% |
Industria | 16,14% |
Consumidor discrecional | 11,46% |
Salud | 11,02% |
Otros | 44,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,61% |
1 mes | -0,89% |
3 meses | +5,34% |
6 meses | +16,82% |
1 año | +10,93% |
3 años | +26,83% |
5 años | +46,37% |
Desde el inicio (MAX) | +90,96% |
2023 | +15,97% |
2022 | -9,40% |
2021 | +25,29% |
2020 | -3,32% |
Volatilidad 1 año | 9,77% |
Volatilidad 3 años | 14,10% |
Volatilidad 5 años | 17,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -8,32% |
Pérdida máxima 3 año | -19,39% |
Pérdida máxima 5 año | -35,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EROX | EROX IM INERO | EROX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | ERO | ERO FP INERO | ERO.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | ERO | ERO LN INEROP | SPERO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EROX | EROX SE INEROC | EROX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYE | SPYE GY INERO | SPYE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.601 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.196 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.966 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 773 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |