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Índice | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 1.098 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de julio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,63% |
1 mes | -1,00% |
3 meses | +6,06% |
6 meses | +16,33% |
1 año | +24,88% |
3 años | +30,81% |
5 años | +66,67% |
Desde el inicio (MAX) | +159,50% |
2023 | +17,93% |
2022 | -12,47% |
2021 | +29,85% |
2020 | +5,18% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,45 | 2,11% |
2023 | EUR 0,46 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 1,85% |
2021 | EUR 0,35 | 1,86% |
2020 | EUR 0,28 | 1,52% |
Volatilidad 1 año | 10,08% |
Volatilidad 3 años | 14,16% |
Volatilidad 5 años | 17,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
Pérdida máxima 3 año | -15,61% |
Pérdida máxima 5 año | -33,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H41J | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HWWA | HWWA LN HWWAGBPI | HWWA.L X2HTINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HWWD | HWWD LN HWWDUSDI | HWWD.L X2HUINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF USD (Acc) | 2 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |