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Índice | MSCI World Sector Neutral Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 1.428 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 5,99% |
Microsoft | 3,73% |
Meta Platforms | 3,59% |
Visa | 3,24% |
Apple | 3,03% |
Eli Lilly & Co | 3,02% |
Novo Nordisk | 2,60% |
Mastercard | 2,27% |
ASML Holding | 2,01% |
Broadcom | 1,94% |
Estados Unidos | 68,17% |
Suiza | 5,00% |
Reino Unido | 4,49% |
Países Bajos | 2,67% |
Otros | 19,67% |
Tecnología | 32,85% |
Consumidor discrecional | 10,71% |
Salud | 9,53% |
Industria | 9,20% |
Otros | 37,71% |
YTD | +12,29% |
1 mes | +1,19% |
3 meses | +3,96% |
6 meses | +18,83% |
1 año | +29,24% |
3 años | +37,82% |
5 años | +86,08% |
Desde el inicio (MAX) | +198,49% |
2023 | +21,43% |
2022 | -14,18% |
2021 | +33,61% |
2020 | +5,21% |
Volatilidad 1 año | 10,93% |
Volatilidad 3 años | 15,64% |
Volatilidad 5 años | 18,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
Pérdida máxima 3 año | -18,67% |
Pérdida máxima 5 año | -32,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEQ | XDEQ IM XDEQINVU | XDEQ.MI 0J0KINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEQ | XDEQ LN XDEQINVG | XDEQ.L 0J1EINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEQ | XDEQ SW XDEQINVE | XDEQ.S 0J0JINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEQ | XDEQ GY XDEQINVE | XDEQ.DE 0J0JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.319 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |