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Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Islas Caimán | 16,25% |
México | 6,35% |
Estados Unidos | 4,60% |
Hong Kong | 4,50% |
Otros | 68,30% |
Otros | 99,87% |
YTD | +3,96% |
1 mes | -0,45% |
3 meses | +0,90% |
6 meses | +6,57% |
1 año | +7,21% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,65% |
2023 | +3,50% |
2022 | -6,22% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,27% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,26% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EMAG | EMAG LN NA | EMAG.MI NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | EMAU | EMAU LN EMABEUIV | EMUA.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMAU | EMAU SW EMABEUIV | EMAU.S | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 125 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |