TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
49
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged). The Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,92% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 de marzo de 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Sin informes ESTV |
| Österreich | Fondo no declarante |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 49
29,41%
| US912828D564 | 3,31% |
| US912828WJ58 | 3,13% |
| US912828G385 | 3,11% |
| US91282CCX74 | 3,07% |
| US91282CDB46 | 3,06% |
| US91282CDN83 | 2,84% |
| US91282CDH16 | 2,80% |
| US912828J272 | 2,71% |
| US91282CCG42 | 2,70% |
| US91282CCT62 | 2,68% |
Länder
| Estados Unidos | 75,38% |
| Otros | 24,62% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 28/3/24
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,27% |
| 1 Monat | +0,39% |
| 3 Monate | +0,85% |
| 6 Monate | +1,71% |
| 1 Jahr | +3,46% |
| 3 Jahre | +1,81% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,13% |
| 2023 | +2,78% |
| 2022 | -1,94% |
| 2021 | -0,51% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,92% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,01% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de T1EU?
El nombre de T1EU es Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es T1EU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es IE00BLCH1X54.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es de 5 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.