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Índice | BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 1,13% |
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NVIDIA | 0,87% |
Tecnología | 12,12% |
Servicios financieros | 6,91% |
Salud | 5,87% |
Consumidor discrecional | 5,57% |
Otros | 69,53% |
YTD | +3,42% |
1 mes | -1,34% |
3 meses | +1,37% |
6 meses | +13,29% |
1 año | +13,29% |
3 años | +5,22% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,47% |
2023 | +12,41% |
2022 | -19,32% |
2021 | +19,97% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,21% |
Volatilidad 3 años | 10,08% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,13% |
Pérdida máxima 3 año | -22,05% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | MAMG | MAMG LN | MAMG.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 36 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 25 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |