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Índice | Bloomberg Short Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 666 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912796YH64 | 3,64% |
US912797FC61 | 3,22% |
US912797FA06 | 3,19% |
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US912796YT03 | 2,95% |
US912796CQ02 | 2,28% |
US912796CS67 | 2,22% |
US912796CR84 | 2,21% |
US912797GU50 | 1,99% |
Estados Unidos | 29,76% |
Otros | 70,24% |
Otros | 99,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,65% |
1 mes | -1,64% |
3 meses | +0,36% |
6 meses | +2,64% |
1 año | +4,96% |
3 años | +20,71% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,76% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,16% |
2021 | +8,34% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,36% |
Volatilidad 3 años | 7,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,53% |
Pérdida máxima 3 año | -12,19% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | VUCF | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUCF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VDST | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VDSTN MM | VDSTN.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUCF GY IVDSTEUR | VUCF.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VDST | VDST LN IVDSTUSD | VDST.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.077 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 494 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |