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Índice | S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 12,41% |
Microsoft | 5,57% |
Visa | 4,20% |
UnitedHealth Group | 3,85% |
Mastercard | 3,78% |
Home Depot | 3,63% |
AbbVie | 3,06% |
Alphabet, Inc. A | 2,92% |
Salesforce | 2,77% |
BofA Corp | 2,48% |
Estados Unidos | 94,72% |
Irlanda | 2,47% |
Otros | 2,81% |
Tecnología | 43,79% |
Salud | 12,83% |
Consumidor discrecional | 9,34% |
Industria | 9,03% |
Otros | 25,01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,24% |
1 mes | -1,51% |
3 meses | +2,00% |
6 meses | +19,85% |
1 año | +26,53% |
3 años | +18,76% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +33,99% |
2023 | +25,12% |
2022 | -21,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,75% |
Volatilidad 3 años | 19,61% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,61% |
Pérdida máxima 3 año | -28,78% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1B | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPELE | SPELE IM SPELEEIV | SPELE.MI SPELEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1B | AW1B GY SPELEEIV | AW1B.DE SPELEEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.001 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.639 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.367 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.864 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.618 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |