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Índice | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.562 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 13,09% |
Broadcom | 10,84% |
ASML Holding | 10,36% |
Taiwan Semicon Mfg | 9,90% |
AMD | 9,63% |
Intel | 5,55% |
QUALCOMM | 5,31% |
Applied Materials | 4,73% |
Texas Instruments | 4,54% |
Lam Research | 3,78% |
Estados Unidos | 77,15% |
Países Bajos | 1,71% |
Otros | 21,14% |
Tecnología | 78,85% |
Otros | 21,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +19,73% |
1 mes | -5,19% |
3 meses | +9,57% |
6 meses | +38,58% |
1 año | +72,90% |
3 años | +90,27% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +118,95% |
2023 | +67,09% |
2022 | -30,73% |
2021 | +55,54% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 27,42% |
Volatilidad 3 años | 32,49% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,08% |
Pérdida máxima 3 año | -37,84% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVSM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMH | VVSMEUIV | VVSMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | SMH IM VVSMEUIV | SMH.MI SMHEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | SMH | SMH LN SMHUSIV | SMH.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | SMGB | SMGB LN SMHUSIV | SMGB.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | SMHV | SMHV SE SMHUSIV | SMHV.S SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVSM | VVSM GY VVSMEUIV | VVDE SMHEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 942 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |