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Index | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 239 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 de febrero de 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irlanda |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
Schweiz | Sin informes ESTV |
Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
Großbritannien | Informes del Reino Unido |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
US912797GQ49 | 9,82% |
US912796CX52 | 7,95% |
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US912797GZ48 | 6,73% |
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US912797LL96 | 6,01% |
US912797GY72 | 5,77% |
US912797HF74 | 5,36% |
Estados Unidos | 17,44% |
Otros | 82,56% |
Otros | 99,89% |
Lfd. Jahr | +1,31% |
1 Monat | -4,06% |
3 Monate | -1,32% |
6 Monate | +0,61% |
1 Jahr | +2,45% |
3 Jahre | +18,96% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +17,71% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,73% |
Volatilität 3 Jahre | 8,00% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.518 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.606 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.189 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.015 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 680 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |