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Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 196 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Credit Suisse |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Credit Suisse Funds AG |
Agente pagador suizo | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Prologis Inc | 7,47% |
Ventas | 3,85% |
Equity Residential | 3,82% |
Public Storage | 3,46% |
AvalonBay Communities | 3,44% |
Digital Realty Trust | 3,39% |
Equinix | 2,64% |
Simon Property Group | 2,23% |
Essex Property Trust | 1,78% |
Duke Realty Co. | 1,72% |
Inmobiliario | 98,33% |
Consumidor discrecional | 0,06% |
Otros | 1,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,55% |
1 mes | -4,60% |
3 meses | -2,00% |
6 meses | +9,54% |
1 año | +0,58% |
3 años | -8,37% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,45% |
2023 | +2,59% |
2022 | -22,17% |
2021 | +36,25% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,85 | 0,86% |
Volatilidad 1 año | 15,17% |
Volatilidad 3 años | 16,42% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,53% |
Pérdida máxima 3 año | -32,65% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GREIT | GREIT IM INGREITE | GREIT.MI GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.074 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 774 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 258 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 253 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |