TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Replicación física perfecta
Fondsgröße
295 Mio.
Positionen
50
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Beschreibung
El iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. The MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the consumer discretionary sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Europa, Consumidor discrecional |
| Fondsgröße | EUR 295 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17 de noviembre de 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Desconocido |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
63,45%
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 20,18% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,66% |
| Hermès International SCA | 6,57% |
| Mercedes-Benz Group AG | 5,20% |
| Stellantis NV | 5,12% |
| Ferrari | 4,46% |
| Industria de Diseño Textil SA | 4,46% |
| Compass Group | 4,08% |
| Prosus NV | 3,73% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,99% |
Länder
| Francia | 33,99% |
| Alemania | 16,84% |
| Reino Unido | 11,15% |
| Países Bajos | 8,84% |
| Otros | 29,18% |
Sektoren
| Consumidor discrecional | 95,86% |
| Tecnología | 2,35% |
| Telecomunicaciones | 0,68% |
| Otros | 1,11% |
Stand: 29/3/24
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,81% |
| 1 Monat | +2,35% |
| 3 Monate | +2,95% |
| 6 Monate | +15,21% |
| 1 Jahr | +4,65% |
| 3 Jahre | +15,02% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +39,12% |
| 2023 | +16,05% |
| 2022 | -16,62% |
| 2021 | +21,95% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,26% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,86% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,04% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESIC | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | ESIC | ESIC LN | ESIC.L | |
| XETRA | EUR | ESIC | ESIC GY INAVES11 | ESI1.DE 4JRUEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 136 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESIC?
El nombre de ESIC es iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) es ESIC.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BMW42298.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) es de 295 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.