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Índice | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,52% |
Tesla | 3,53% |
Novo Nordisk | 2,92% |
ASML Holding | 2,73% |
Home Depot | 2,68% |
The Coca-Cola | 1,76% |
PepsiCo | 1,68% |
Adobe | 1,60% |
Walt Disney | 1,57% |
Intuit | 1,28% |
Tecnología | 18,32% |
Servicios financieros | 16,97% |
Consumidor discrecional | 13,08% |
Industria | 11,98% |
Otros | 39,65% |
YTD | -1,59% |
1 mes | -0,61% |
3 meses | -2,47% |
6 meses | +10,48% |
1 año | +14,89% |
3 años | +25,15% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +45,41% |
2023 | +26,98% |
2022 | -17,64% |
2021 | +32,90% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,73% |
2023 | EUR 0,10 | 1,83% |
2022 | EUR 0,09 | 1,37% |
2021 | EUR 0,07 | 1,46% |
Volatilidad 1 año | 12,78% |
Volatilidad 3 años | 16,75% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,06% |
Pérdida máxima 3 año | -23,86% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | SCWS | SCWS SE iNAVWOR7 | SCWS.S 4JK2INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.877 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.740 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 4.024 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.943 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.908 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |