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Índice | FTSE Global All Cap Choice |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 267 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft | 4,80% |
Apple | 4,16% |
NVIDIA | 2,93% |
Amazon com | 2,49% |
Meta Platforms | 1,69% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,09% |
Eli Lilly & Co | 0,99% |
Broadcom | 0,87% |
Tesla | 0,87% |
Tecnología | 28,96% |
Servicios financieros | 15,28% |
Consumidor discrecional | 12,46% |
Salud | 12,05% |
Otros | 31,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,05% |
1 mes | -1,16% |
3 meses | +4,33% |
6 meses | +16,17% |
1 año | +24,28% |
3 años | +22,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,40% |
2023 | +19,95% |
2022 | -17,54% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,07 | 1,68% |
2023 | EUR 0,07 | 1,74% |
2022 | EUR 0,07 | 1,43% |
Volatilidad 1 año | 10,76% |
Volatilidad 3 años | 14,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,24% |
Pérdida máxima 3 año | -19,41% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | V3AL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3AL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | V3AL | IV3ALEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3AL GY IV3ALEUR | V3AL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3AL | V3AL NA IV3ALEUR | V3AL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | V3AL | V3AL LN IV3ALUSD | V3AL.L | |
Bolsa de Londres | GBP | V3AM | V3AM LN IV3AMGBP | V3AM.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3AL | V3AL SW IV3ALCHF | V3AL.S | |
XETRA | EUR | V3AL | IV3ALEUR | IV3ALEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 320 | 0,24% p.a. | Acumulación | Muestreo |