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Índice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 235 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6,18% |
Tokyo Electron Ltd. | 4,05% |
Sony Group Corp. | 3,26% |
Hitachi Ltd. | 3,15% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,95% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,75% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,68% |
Mitsubishi Corp. | 2,66% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,55% |
Mitsui & Co., Ltd. | 2,28% |
Japón | 99,50% |
Otros | 0,50% |
Industria | 24,51% |
Consumidor discrecional | 22,54% |
Tecnología | 15,88% |
Servicios financieros | 11,91% |
Otros | 25,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,06% |
1 mes | +0,77% |
3 meses | +1,94% |
6 meses | +12,66% |
1 año | +15,64% |
3 años | +25,60% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,74% |
2023 | +13,84% |
2022 | -9,70% |
2021 | +11,00% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,60% |
Volatilidad 3 años | 15,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,03% |
Pérdida máxima 3 año | -19,10% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FJPR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FJPR | FJPR IM FJPREIV | FJPR.MI FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FJPR | FJPR LN FJPRUIV | FJPR.L FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FJPS | FJPS LN FJPSGIV | FJPS.L FJPSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FJPR | FJPR SW FJPRUIV | FJPR.S FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FJPR | FJPRCHF SW FJPRCIV | FJPRCHF.S FJPRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FJPR | FJPR GY FJPREIV | FJPR.DE FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY | 5 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |