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Índice | MSCI World Enhanced Value |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 3.415 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Intel | 3,37% |
Cisco Systems | 2,77% |
Toyota Motor | 2,20% |
IBM | 2,08% |
QUALCOMM | 2,01% |
Verizon Communications | 1,63% |
AT&T | 1,56% |
Pfizer | 1,37% |
Shell | 1,32% |
Stellantis | 1,25% |
Tecnología | 23,63% |
Servicios financieros | 14,54% |
Consumidor discrecional | 11,93% |
Industria | 11,29% |
Otros | 38,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,16% |
1 mes | -2,08% |
3 meses | +5,08% |
6 meses | +13,13% |
1 año | +19,41% |
3 años | +30,66% |
5 años | +44,19% |
Desde el inicio (MAX) | +99,90% |
2023 | +15,26% |
2022 | -4,34% |
2021 | +30,09% |
2020 | -12,53% |
Volatilidad 1 año | 10,03% |
Volatilidad 3 años | 12,68% |
Volatilidad 5 años | 16,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -7,23% |
Pérdida máxima 3 año | -14,17% |
Pérdida máxima 5 año | -35,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IWFV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.519 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 118 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |