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Índice | MSCI GCC Countries ex Select Securities |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|HSBC Bank Plc |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,54% |
1 mes | -3,65% |
3 meses | -5,19% |
6 meses | +4,47% |
1 año | +1,67% |
3 años | +27,11% |
5 años | +38,81% |
Desde el inicio (MAX) | +56,62% |
2023 | +1,92% |
2022 | +0,87% |
2021 | +49,14% |
2020 | -9,33% |
Volatilidad 1 año | 10,96% |
Volatilidad 3 años | 14,13% |
Volatilidad 5 años | 16,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -9,90% |
Pérdida máxima 3 año | -30,42% |
Pérdida máxima 5 año | -32,42% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGLF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XGLF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XGLF | XGLF LN XGLFINVU | XGLF.L 274TINAV.DE | |
XETRA | EUR | XGLF | XGLF GY XGLFINVE | XGLF.DE 274SINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 18.285 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.080 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.329 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.158 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.043 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |