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Índice | MSCI USA Small Cap Value Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 449 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Jackson Financial | 0,85% |
United States Steel | 0,81% |
Lumen Technologies /LA | 0,68% |
Performance Food Group | 0,59% |
Plains GP Holdings | 0,56% |
Unum Group | 0,48% |
First Horizon | 0,48% |
EchoStar Corp | 0,47% |
Arrow Electronics | 0,47% |
Reinsurance Gp of America | 0,46% |
Estados Unidos | 93,51% |
Bermudas | 1,16% |
Otros | 5,33% |
Servicios financieros | 24,46% |
Consumidor discrecional | 17,08% |
Industria | 15,01% |
Tecnología | 7,89% |
Otros | 35,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,52% |
1 mes | -0,88% |
3 meses | +2,10% |
6 meses | +19,52% |
1 año | +25,93% |
3 años | +27,84% |
5 años | +70,48% |
Desde el inicio (MAX) | +145,08% |
2023 | +16,95% |
2022 | -4,68% |
2021 | +46,71% |
2020 | -0,69% |
Volatilidad 1 año | 19,56% |
Volatilidad 3 años | 22,09% |
Volatilidad 5 años | 28,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -12,05% |
Pérdida máxima 3 año | -20,36% |
Pérdida máxima 5 año | -46,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.536 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.591 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.495 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 936 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 440 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |