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Patrimonio del fondo | EUR 4.762 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,30% |
Samsung Electronics | 3,67% |
Tencent Holdings | 3,38% |
Alibaba Group Holding | 2,14% |
Reliance Industries | 1,49% |
PDD Holdings | 0,97% |
SK hynix | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
Infosys | 0,89% |
China Construction Bank | 0,83% |
Tecnología | 23,33% |
Servicios financieros | 22,04% |
Consumidor discrecional | 12,02% |
Telecomunicaciones | 8,05% |
Otros | 34,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,92% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +8,21% |
6 meses | +6,29% |
1 año | +6,34% |
3 años | -9,43% |
5 años | +9,57% |
Desde el inicio (MAX) | +22,31% |
2023 | +5,75% |
2022 | -15,28% |
2021 | +5,39% |
2020 | +8,01% |
Volatilidad 1 año | 11,24% |
Volatilidad 3 años | 14,28% |
Volatilidad 5 años | 16,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -9,02% |
Pérdida máxima 3 año | -24,11% |
Pérdida máxima 5 año | -31,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMME | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XMME | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMME | XMME IM XXMSGBIV | XMME.MI XXMSGBINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | XMMS | XMMS LN XMMEEUIV | XMMS.L XMMEEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XMME | XMME LN XMMEUSIV | XMME.L XMMEUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XMME | XMME SW | XMME.S | |
XETRA | EUR | XMME | XMME GY | XMME.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.105 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.660 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.948 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |