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Índice | S&P Industrial Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Industria |
Patrimonio del fondo | EUR 237 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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GE Aerospace | 4,92% |
Caterpillar | 4,81% |
Uber Technologies, Inc. | 4,08% |
Union Pacific | 3,87% |
Honeywell International, Inc. | 3,49% |
RTX Corp. | 3,34% |
Eaton Corp. Plc | 3,22% |
The Boeing Co. | 2,85% |
United Parcel Service, Inc. | 2,77% |
Deere & Co | 2,76% |
Estados Unidos | 92,22% |
Irlanda | 6,43% |
Otros | 1,35% |
Industria | 94,22% |
Tecnología | 4,79% |
Otros | 0,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,59% |
1 mes | +0,83% |
3 meses | +4,98% |
6 meses | +19,06% |
1 año | +26,84% |
3 años | +38,76% |
5 años | +84,06% |
Desde el inicio (MAX) | +164,21% |
2023 | +13,52% |
2022 | +0,00% |
2021 | +30,73% |
2020 | +1,34% |
Volatilidad 1 año | 12,67% |
Volatilidad 3 años | 17,58% |
Volatilidad 5 años | 23,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -9,07% |
Pérdida máxima 3 año | -14,07% |
Pérdida máxima 5 año | -41,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDI | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLIN MM | SXLIN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLI | SXLI IM INZPDIE | SXLI.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLI | SXLI NA INZPDIE | SXLI.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLI | SXLI LN INZPDIU | SXLI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLI | SXLI SE INZPDIU | SXLI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDI | ZPDI GY INZPDIE | ZPDI.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 283 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 108 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |