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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Super Micro Computer | 1,15% |
NVIDIA | 0,59% |
Deckers Outdoor | 0,57% |
DoorDash | 0,56% |
Marathon Petroleum | 0,55% |
Valero Energy | 0,53% |
DraftKings Inc | 0,52% |
Diamondback Energy | 0,52% |
United Rentals | 0,51% |
CrowdStrike Holdings | 0,51% |
Estados Unidos | 94,81% |
Irlanda | 2,04% |
Otros | 3,15% |
Tecnología | 17,33% |
Industria | 16,21% |
Servicios financieros | 15,25% |
Consumidor discrecional | 12,87% |
Otros | 38,34% |
YTD | +10,89% |
1 mes | +0,17% |
3 meses | +4,94% |
6 meses | +20,52% |
1 año | +26,92% |
3 años | +32,14% |
5 años | +77,24% |
Desde el inicio (MAX) | +136,48% |
2023 | +10,12% |
2022 | -6,91% |
2021 | +37,00% |
2020 | +4,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,62 | 1,18% |
2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Volatilidad 1 año | 12,43% |
Volatilidad 3 años | 17,42% |
Volatilidad 5 años | 22,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -8,21% |
Pérdida máxima 3 año | -15,94% |
Pérdida máxima 5 año | -39,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |