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Índice | MSCI USA Quality (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft | 8,28% |
NVIDIA | 7,86% |
Apple | 6,81% |
Eli Lilly & Co | 3,58% |
Broadcom | 3,47% |
Mastercard | 2,91% |
Visa | 2,88% |
Applied Materials | 2,69% |
QUALCOMM | 2,63% |
Lam Research | 2,59% |
Estados Unidos | 93,68% |
Irlanda | 3,73% |
Otros | 2,59% |
Tecnología | 59,54% |
Salud | 15,49% |
Industria | 12,77% |
Bienes de consumo básicos | 5,38% |
Otros | 6,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,79% |
1 mes | -0,75% |
3 meses | +0,41% |
6 meses | +20,58% |
1 año | +32,23% |
3 años | +26,25% |
5 años | +89,63% |
Desde el inicio (MAX) | +157,05% |
2023 | +36,29% |
2022 | -29,22% |
2021 | +36,01% |
2020 | +13,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 0,51% |
2023 | EUR 0,22 | 1,05% |
2022 | EUR 0,18 | 0,60% |
2021 | EUR 0,21 | 0,91% |
2020 | EUR 0,20 | 0,98% |
Volatilidad 1 año | 15,14% |
Volatilidad 3 años | 22,42% |
Volatilidad 5 años | 25,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -11,51% |
Pérdida máxima 3 año | -34,89% |
Pérdida máxima 5 año | -40,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UB8 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | UQLT | UQLT LN UETFEQLT | UQLT.L IUQLTGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | GBP | UQLTH | UQLTH SW IUQLTH | UQLTH.S UQLTHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.735 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 1.369 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 865 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 467 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 437 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |