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Índice | Optimised Roll Commodity |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 171 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage SNC |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,52% |
1 mes | +0,36% |
3 meses | +10,65% |
6 meses | +4,86% |
1 año | +7,02% |
3 años | +38,36% |
5 años | +56,94% |
Desde el inicio (MAX) | +58,53% |
2023 | -10,86% |
2022 | +20,15% |
2021 | +36,84% |
2020 | -6,82% |
Volatilidad 1 año | 11,08% |
Volatilidad 3 años | 16,01% |
Volatilidad 5 años | 14,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -10,77% |
Pérdida máxima 3 año | -25,80% |
Pérdida máxima 5 año | -25,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WTIC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WCOA | WCOA IM | WCOA.MI | KCG |
Bolsa de Londres | GBX | WCOB | WCOB LN | WCOB.L | KCG |
Bolsa de Londres | USD | WCOA | WCOA LN | WCOA.L | KCG |
Bolsa suiza SIX | USD | WCOA | WCOA SW | WCOA.S | KCG |
XETRA | EUR | WTIC | WTIC GY | WTIC.DE | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 174 | 0,35% p.a. | Distribución | Sintética |