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Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 10,38% |
US91282CHT18 | 9,93% |
US91282CFV81 | 8,53% |
US91282CEP23 | 8,51% |
US91282CCS89 | 8,20% |
US91282CGM73 | 8,15% |
US91282CHC82 | 8,14% |
US91282CDY49 | 7,96% |
US91282CFF32 | 7,83% |
US91282CCB54 | 7,78% |
Estados Unidos | 50,45% |
Otros | 49,55% |
Otros | 99,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,79% |
1 mes | -0,47% |
3 meses | -0,60% |
6 meses | +2,50% |
1 año | -2,71% |
3 años | -2,53% |
5 años | -1,72% |
Desde el inicio (MAX) | +1,26% |
2023 | -0,13% |
2022 | -9,72% |
2021 | +4,90% |
2020 | +0,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,77 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,77 | 3,09% |
2023 | EUR 0,65 | 2,65% |
2022 | EUR 0,41 | 1,47% |
2021 | EUR 0,27 | 1,00% |
2020 | EUR 0,45 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 10,08% |
Volatilidad 3 años | 11,70% |
Volatilidad 5 años | 10,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -7,22% |
Pérdida máxima 3 año | -16,19% |
Pérdida máxima 5 año | -21,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPP7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRSX | TRSX IM INSPP7E | TRSX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | TRSX | TRSX LN INSPP7 | TRSX.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP7 | SPP7 GY INSPP7E | SPP7.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 649 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 135 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 11 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 0 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |