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Índice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912810TX63 | 2,11% |
US912810SE91 | 2,10% |
Estados Unidos | 70,99% |
Otros | 29,01% |
Otros | 97,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,03% |
1 mes | +0,75% |
3 meses | -0,84% |
6 meses | +4,15% |
1 año | -6,50% |
3 años | -16,43% |
5 años | -13,67% |
Desde el inicio (MAX) | -9,26% |
2023 | -0,65% |
2022 | -24,95% |
2021 | +3,16% |
2020 | +7,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,77 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,77 | 3,44% |
2023 | EUR 0,67 | 3,04% |
2022 | EUR 0,57 | 1,88% |
2021 | EUR 0,49 | 1,64% |
2020 | EUR 0,61 | 2,17% |
Volatilidad 1 año | 16,01% |
Volatilidad 3 años | 18,17% |
Volatilidad 5 años | 17,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -16,26% |
Pérdida máxima 3 año | -36,99% |
Pérdida máxima 5 año | -44,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LUTR | LUTR IM INSPPXE | LUTR.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | LUTR | LUTR LN INSPPX | LUTR.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPX | SPPX GY INSPPXE | SPPX.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.542 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.691 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.569 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 325 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 225 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |