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Índice | MSCI Europe Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 4,38% |
ASML Holding | 3,79% |
Schneider Electric | 2,37% |
Ferrovial | 2,36% |
LVMH Moet Hennessy | 2,29% |
AstraZeneca | 2,15% |
ABB | 2,07% |
SAP | 1,92% |
Akzo Nobel | 1,89% |
Novartis | 1,78% |
Industria | 20,12% |
Servicios financieros | 17,75% |
Salud | 11,69% |
Consumidor discrecional | 10,52% |
Otros | 39,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,36% |
1 mes | +2,69% |
3 meses | +5,26% |
6 meses | +17,29% |
1 año | +11,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +26,01% |
2023 | +17,38% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,55% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,87% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ECPA | ECPA IM INSPF5 | ECPA.MI INSPF5iv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | SEPA | SEPA LN INSPF5P | SEPA.L NSPF5Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF5 | SPF5 GY INSPF5 | SPF5.DE INSPF5iv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR Acc | 34 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 21 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc | 5 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |