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Índice | S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Highwoods Properties | 2,95% |
Verizon Communications | 2,28% |
Leggett & Platt | 2,00% |
ONEOK | 1,89% |
LG Uplus | 1,88% |
LyondellBasell Inds NV | 1,79% |
Pfizer | 1,76% |
Boston Properties | 1,68% |
Best Buy | 1,64% |
Amcor | 1,56% |
Servicios financieros | 23,73% |
Servicios públicos | 12,07% |
Telecomunicaciones | 12,06% |
Inmobiliario | 11,09% |
Otros | 41,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,19% |
1 mes | -1,40% |
3 meses | +2,14% |
6 meses | +13,12% |
1 año | +9,82% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,57% |
2023 | +4,77% |
2022 | +3,92% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,67 | 4,03% |
2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Volatilidad 1 año | 12,29% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,17% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.066 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 953 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 667 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 617 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 598 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |