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Índice | Fidelity US Quality Income (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 6,94% |
Apple | 5,58% |
NVIDIA | 5,27% |
Eli Lilly & Co | 1,85% |
Broadcom | 1,66% |
Visa | 1,56% |
Verizon Communications | 1,54% |
Comcast | 1,52% |
Mastercard | 1,51% |
Home Depot | 1,46% |
Estados Unidos | 95,04% |
Suiza | 1,65% |
Otros | 3,31% |
Tecnología | 35,04% |
Salud | 12,46% |
Consumidor discrecional | 10,66% |
Servicios financieros | 9,38% |
Otros | 32,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,06% |
1 mes | -0,33% |
3 meses | +3,00% |
6 meses | +16,12% |
1 año | +17,35% |
3 años | +15,37% |
5 años | +62,36% |
Desde el inicio (MAX) | +76,83% |
2023 | +15,03% |
2022 | -13,88% |
2021 | +25,37% |
2020 | +9,89% |
Volatilidad 1 año | 12,47% |
Volatilidad 3 años | 17,84% |
Volatilidad 5 años | 21,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -10,92% |
Pérdida máxima 3 año | -21,69% |
Pérdida máxima 5 año | -36,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSU | FUSU IM FUSUIV | FUSU.MI FUSUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSU | FUSU GY FUSUIV | FUSU.DE FUSUINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.310 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 998 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 799 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 320 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 249 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |