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Índice | Fidelity US Quality Income |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 319 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 6,94% |
Apple | 5,58% |
NVIDIA | 5,27% |
Eli Lilly & Co | 1,85% |
Broadcom | 1,66% |
Visa | 1,56% |
Verizon Communications | 1,54% |
Comcast | 1,52% |
Mastercard | 1,51% |
Home Depot | 1,46% |
Estados Unidos | 95,04% |
Suiza | 1,65% |
Otros | 3,31% |
Tecnología | 35,04% |
Salud | 12,46% |
Consumidor discrecional | 10,66% |
Servicios financieros | 9,38% |
Otros | 32,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,14% |
1 mes | +0,28% |
3 meses | +3,76% |
6 meses | +15,22% |
1 año | +22,72% |
3 años | +39,07% |
5 años | +88,27% |
Desde el inicio (MAX) | +132,18% |
2023 | +14,14% |
2022 | -5,27% |
2021 | +36,17% |
2020 | +2,76% |
Volatilidad 1 año | 11,25% |
Volatilidad 3 años | 16,53% |
Volatilidad 5 años | 21,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -6,60% |
Pérdida máxima 3 año | -12,77% |
Pérdida máxima 5 año | -35,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSA | FUSA IM FUSAINAV | FUSA.MI FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | FUQA | FUQA LN FUQAIV | FUQA.L FUQAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FUSA | FUSA LN FUSAIV | FIFUSA.L FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FUSC | FUSA SW FUSAIV | FUSA.S FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FUSC | FUSACHF SW - | FUSC.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSA | FUSA GY FUSAINAV | FUSA.DE FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 995 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |