TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
561 m
Participaciones
226
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity Global Quality Income UCITS ETF replica el índice Fidelity Global Quality Income. The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Global Quality Income |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 561 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 226
19,75%
| Microsoft | 4,96% |
| Apple | 4,27% |
| NVIDIA | 3,34% |
| Eli Lilly & Co | 1,24% |
| Broadcom | 1,17% |
| Visa | 0,99% |
| Comcast | 0,98% |
| Verizon Communications | 0,95% |
| ASML Holding | 0,94% |
| Mastercard | 0,91% |
Sectores
| Tecnología | 27,03% |
| Servicios financieros | 12,33% |
| Salud | 11,33% |
| Consumidor discrecional | 11,14% |
| Otros | 38,17% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,44% |
| 1 mes | -1,64% |
| 3 meses | +2,55% |
| 6 meses | +15,57% |
| 1 año | +17,03% |
| 3 años | +34,84% |
| 5 años | +69,29% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,43% |
| 2023 | +13,96% |
| 2022 | -5,74% |
| 2021 | +32,20% |
| 2020 | +0,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,63% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 2,99% |
| 2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
| 2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,03% |
| Volatilidad 3 años | 13,84% |
| Volatilidad 5 años | 17,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,22% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,75% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
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| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 617 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 598 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FGEQ?
El nombre de FGEQ es Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
El ticker de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF es FGEQ.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
El ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF es IE00BYXVGZ48.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Sí, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF es de 561 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.